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O mercado cambial detém a notável posição de ser o maior mercado financeiro do mundo. Antes do advento dos corretores de Forex on-line que trouxeram o comércio forex para as massas, este enorme mercado tinha sido amplamente o domínio comercial de grandes instituições financeiras, corporações e indivíduos de alto patrimônio líquido.

À medida que o interesse no mercado de câmbio se expandiu bastante recentemente para o setor varejista, a necessidade de educar os comerciantes novatos sobre o uso de táxis adequados e estratégias de gerenciamento de dinheiro também cresceu substancialmente. Os benefícios de aprender e aplicar os métodos bem estabelecidos de proteger o capital comercial são consideráveis, uma vez que eles realmente podem fazer a diferença entre um comerciante de forex bem sucedido e um que rapidamente vê os fundos da sua conta de negociação desaparecerem.

A aplicação adequada da gestão de dinheiro dá a um comerciante de forex uma vantagem de crescimento da conta, enquanto a negociação de divisas sem uma estratégia lógica de gerenciamento de dinheiro geralmente equivale a pouco mais do que o jogo. Isso explica por que o risco forex e práticas de gerenciamento de dinheiro continuam sendo uma parte essencial do negócio que precisa ser incorporado em cada plano de negociação forex. Na verdade, a principal razão pela qual os comerciantes de forex novatos não conseguem crescer suas contas de negociação é devido à falta de compreensão ou falha em aplicar princípios de gerenciamento de dinheiro comprovados para seus esforços comerciais.

Consequentemente, as técnicas adequadas de gerenciamento de risco e dinheiro precisam ser compreendidas e consistentemente praticadas por qualquer comerciante de forex que queira expandir sua conta de negociação e permanecer no mercado de câmbio a longo prazo. As seções a seguir deste artigo irão introduzir conceitos básicos de gerenciamento de riscos e dinheiro. Eles também discutirão algumas das técnicas mais populares para gerenciar riscos e dinheiro ao negociar moedas, bem como algumas das ferramentas que os comerciantes costumam empregar ao fazê-lo.

Introdução ao risco e à gestão do dinheiro.

Para os comerciantes de forex, o objetivo do gerenciamento de dinheiro é maximizar a rentabilidade e minimizar as perdas ao mesmo tempo que conserva o capital comercial, enquanto o objetivo geral da gestão de riscos é garantir que vários elementos incertos no ambiente comercial não descarguem suas chances de rentabilidade e outras medidas de sucesso em seu negócio de troca de moeda.

O gerenciamento de riscos na negociação forex é um conceito bastante amplo. Em essência, o gerenciamento de risco forex envolve a identificação, avaliação e priorização dos riscos de negociação cambial e, em seguida, envolver-se no uso de recursos para minimizar, controlar e monitorar as chances e / ou efeito de eventos adversos, como perdas comerciais e maximizar as chances e / ou efeito de eventos favoráveis, como ganhos de negociação.

A gestão do dinheiro na negociação de moedas deve ser uma parte fundamental da estratégia global de gerenciamento de risco de um comerciante de forex. Como o nome indica, o gerenciamento de dinheiro da forex envolve consistentemente o uso de uma ou mais técnicas estratégicas para que o capital de risco de um comerciante de moeda produza o maior retorno por quaisquer perdas que possam ser incorridas no processo. A gestão do dinheiro gira em torno da ideia básica de conservar o capital comercial ou o dinheiro através da gestão eficaz dos inúmeros riscos financeiros que a sua conta de negociação forex está exposta.

Gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Negociar com sucesso no mercado de divisas normalmente significa crescer sua conta de negociação sabiamente gerenciando lucros e perdas usando uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro forex. Embora a sabedoria geralmente cresça com a experiência, a maioria dos comerciantes de moeda tenderia a concordar que os lucros obtidos devem ser geralmente maiores do que as perdas captadas, que é a essência do velho ditado que aconselha os comerciantes a "reduzir as perdas baixas e deixar os lucros correrem".

Idealmente, todo comerciante de forex que procura expandir sua conta de negociação deve usar um sistema de gerenciamento de dinheiro forex contido dentro de um plano de negociação que objetivamente defina seus objetivos e como eles pretendem gerenciar suas atividades de negociação. Claro, os detalhes reais de cada plano de negociação serão diferentes de acordo com a personalidade, as escolhas e as preferências de cada comerciante, mas cada plano de negociação deve estabelecer as técnicas de gerenciamento de dinheiro que o comerciante criou pretende usar.

Embora algumas técnicas comuns de gerenciamento de dinheiro possam limitar os lucros que um comércio pode potencialmente fazer, seu uso como parte de um plano geral de gerenciamento de dinheiro são algumas das melhores práticas que um comerciante de divisas pode empregar para permanecer globalmente lucrativo. Afinal, o mercado forex pode ser bastante volátil às vezes, então, ter um conjunto detalhado de regras de gerenciamento de dinheiro forex, você pode saber antecipadamente como você pretende dimensionar uma posição, limitar as perdas e tirar lucros.

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A incorporação de técnicas de gerenciamento de dinheiro em seu plano de negociação pode levar um pouco de tentativa e erro para ver o que funciona melhor para sua estratégia comercial, tamanho da conta e tolerância ao risco.

Claro, qualquer plano de negociação é tão bom quanto a disciplina que um comerciante pode reunir em aderir a ele. Simplesmente, você deve certificar-se de planejar o comércio e negociar o plano.

Como um bom lugar para começar, algumas das diretrizes mais estabelecidas para gerenciamento de dinheiro incluem o seguinte:

Troque apenas com fundos que você pode perder. Uma vez que os comerciantes geralmente se tornam emocionalmente estressados, perdendo dinheiro que exigem para os fundamentos da vida - como alimentos, abrigo ou qualquer outra necessidade que exija dinheiro - a melhor regra geral é apenas trocar com capital de risco. Isso significa apenas o comércio com dinheiro que você pode colocar de forma segura com o risco de perder completamente, uma vez que a negociação forex pode resultar na perda total de sua conta de negociação. Este princípio de gerenciamento de dinheiro chave ajudará você a ficar menos emocionalmente atrapalhado pelas perdas sofridas em sua conta de negociação e permitirá que você faça um melhor julgamento e pense de forma mais estratégica, o que deverá beneficiar consideravelmente o seu desempenho comercial geral. Avalie os índices de recompensa de risco antes da negociação. Antes de puxar o gatilho em qualquer comércio, você realmente precisa determinar qual recompensa você acha que o comércio pode razoavelmente ser esperado para alcançar e qual o risco que você está disposto a tomar para obter essa recompensa. Os índices de recompensa de risco adequados para disparar a negociação podem diferir entre os comerciantes com tolerâncias de risco e critérios de comércio variáveis, e eles normalmente serão incluídos em um plano de negociação abrangente. Como exemplo, alguns comerciantes ativos podem usar uma razão de recompensa de risco de 1: 2. Isso significa que eles estão dispostos a arriscar uma unidade de perda para fazer as duas unidades de lucro que estão antecipando do comércio. Por outro lado, comerciantes mais conservadores podem esperar para executar uma transação até que determinem um comércio potencial com uma relação de recompensa de risco 1: 3. A idéia básica na definição de um índice de recompensa de risco adequado para usar ao negociar é filtrar negócios menos atraentes, a fim de apenas expor o capital da sua conta comercial quando surgem melhores oportunidades. Escolha um tamanho de posição adequado. Os comerciantes precisam estabelecer diretrizes rígidas para o valor adequado a ser negociado, dado o tamanho da conta. Isso ajuda a proteger os fundos existentes em sua conta de perdas comerciais não antecipadas. Alguns comerciantes preferem determinar os montantes comerciais como uma porcentagem em relação ao montante dos fundos restantes na sua conta de negociação, a fim de conservar o capital. Outros comerciantes podem usar a proporção de recompensa de risco esperada em um comércio para determinar o tamanho de uma posição que devem assumir, com os negócios para os quais eles esperam uma recompensa maior por uma determinada unidade de risco sendo tomada em maiores quantidades. Ainda outros comerciantes podem negociar em quantidade fixa ou número de lotes. Todas essas estratégias de dimensionamento de posição podem ser usadas efetivamente para gerenciar seu dinheiro ao negociar Forex, então escolha um e aplique-o de forma consistente. Evite arriscar todo o seu capital a qualquer momento. Muitos comerciantes preferem manter uma grande parcela de seus fundos da conta de negociação em reserva para que eles possam se recuperar mais rapidamente de quaisquer perdas significativas, em vez de colocar todo o capital comercial em risco de uma só vez. Por exemplo, um comerciante pode evitar colocar mais de dez por cento do seu capital comercial em risco em qualquer momento em todas as suas posições abertas. Assim, mesmo que eles sofram uma redução total de dez por cento nos fundos colocados em risco, eles ainda são os restantes noventa por cento dos fundos na conta de negociação. A colocação de uma porcentagem substancialmente grande de sua conta em risco pode tornar a recuperação do fundo em caso de perda praticamente impossível, ou pelo menos impraticável, efetivamente colocando o comerciante fora do mercado. Saiba quando sair do comércio antes de entrar no comércio. A análise realizada antes de entrar em um comércio deve dar ao comerciante uma idéia clara de onde eles esperam que o mercado se mova para que eles possam obter lucros no comércio, além de onde eles cortariam suas perdas em caso de um mercado adverso mover. Esta análise pré-negociação chave permitirá que o comerciante estabeleça pedidos apropriados de lucro e stop loss para cada comércio quando estiverem em um estado de espírito mais objetivo. Esta importante etapa de planejamento comercial pode realmente ajudar os comerciantes a evitar a falta de disciplina quando chega a hora de colher as recompensas ou tomar as perdas como conseqüência de sua decisão comercial. Alguns comerciantes também podem definir um limite de tempo em seus negócios, de modo que o comércio seja fechado se o mercado não funcionar como esperado dentro de um período de tempo específico. Todas essas decisões devem ser feitas com antecedência para que elas possam ser seguidas de forma objetiva em vez de serem influenciadas pelos estados emocionais potencialmente problemáticos que comumente ocorrem entre os comerciantes quando enfrentam decisões em torno do gerenciamento comercial.

Ferramentas de gerenciamento de dinheiro.

Muitos comerciantes de divisas que incorporaram algumas ou todas as melhores práticas de gerenciamento de dinheiro listadas acima em seus planos de negociação usarão ou desenvolverão várias ferramentas de gerenciamento de dinheiro para ajudá-los a calcular tamanhos de posições e riscos para cada comércio potencial que eles planejam tomar.

Embora algumas calculadoras de gerenciamento de dinheiro forex on-line estejam disponíveis, os comerciantes que estão familiarizados com o uso do Excel da Microsoft ou outro programa de planilhas semelhante podem facilmente criar suas próprias ferramentas de software para esse fim e podem personalizá-las para suas necessidades comerciais específicas.

Por exemplo, uma calculadora de gerenciamento de dinheiro típica que você pode criar facilmente em uma planilha pode ajudá-lo a determinar o tamanho da posição a ser tomada em um determinado par de moedas com base no montante de fundos em sua conta e na quantidade de dinheiro ou porcentagem de sua conta que você quer arriscar no comércio.

Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro como essa pode ter os seguintes parâmetros como entradas:

seu tamanho total do portfólio, em que moeda é denominada, quanto ou qual porcentagem você deseja colocar em risco o par de moedas que deseja negociar, quer você queira comprar ou vender o par de moedas, sua taxa de abertura comercial proposta, taxa de parada de perda e obtenha taxa de lucro.

As saídas da calculadora podem então incluir o tamanho da posição que você deve tomar, bem como o número de pips que você está arriscando e antecipando como lucro no comércio e o que isso significa em termos de lucro ou perda para sua conta de negociação expressada em sua base moeda.

Considerações adicionais de gerenciamento de riscos Forex.

Ao negociar moedas, a gestão de riscos envolve a identificação de riscos potenciais, avaliando as probabilidades de que elas ocorram e, em seguida, tome medidas para evitá-las. O gerenciamento de riscos também pode incluir a mitigação de qualquer dano à sua conta comercial, capacidade de comércio, estilo de vida e relacionamentos se um risco antecipado eventualmente se tornar uma realidade.

As várias estratégias de gerenciamento de dinheiro discutidas acima são um elemento importante da gestão de riscos que se concentram em grande parte nos possíveis movimentos do mercado, no dimensionamento das posições e no potencial impacto da sua conta comercial. No entanto, nem todas as estratégias de gerenciamento de risco de um comerciante estarão unicamente relacionadas ao risco de mercado ou de conta, uma vez que vários outros tipos de risco podem afetar o negócio geral de um comerciante forex.

Por esse motivo, os comerciantes geralmente incorporarão algumas estratégias adicionais de gerenciamento de risco no seu plano de negociação forex. Alguns componentes adicionais do risco relacionado à negociação e como gerenciá-los em um plano de negociação forex aparecem abaixo:

Evite impactos adversos no estilo de vida. O Forex de negociação pode ser emocionante e pode até se tornar viciante devido à sua disponibilidade 24 horas por hora. Isso pode resultar em perda de sono, estresse, tensão ocular, comportamento anti-social e outras mudanças adversas ao seu estilo de vida. Lembre-se de certificar-se de que seu negócio comercial está melhorando a sua vida em vez de degradá-la. Aliviar o estresse comercial excessivo. As moedas de negociação podem ser estressantes, especialmente quando as perdas precisam ser tomadas, o que pode levar a graves problemas de saúde e psicológicos. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte ao seu tipo de personalidade e não deixe de se afastar do mercado para relaxar e descontrair. Observe as mudanças regulatórias adversas. Mantenha-se informado sobre leis e políticas em sua jurisdição local e atenda aos futuros ajustes regulatórios para atividades relacionadas à divisas que possam afetar negativamente o seu negócio comercial. Planeje com antecedência as questões de financiamento. Se os fundos em sua conta de negociação podem ser necessários para algum evento futuro - como um depósito em casa, educação infantil ou seu retorno a um contratante financeiro - certifique-se de ter uma fonte alternativa de financiamento para a sua conta de negociação alinhada. Tenha um bom computador e uma ligação à Internet de backup. Se você pretende usar um corretor de Forex on-line para negociar moedas, você precisará de um computador bastante moderno e de uma conexão confiável com a Internet. Se você está rotineiramente colocando grandes quantidades de dinheiro em risco durante a negociação, também provavelmente faz sentido ter um computador de backup e conexão à Internet, apenas no caso de seus sistemas primários caírem em um momento inconveniente enquanto você está negociando. Use um corretor de Forex confiável. Muitos comerciantes de forex descobriram que seus corretores on-line não eram confiáveis ​​e talvez até fraudulentos. Verifique cuidadosamente a reputação de um potencial corretor antes de financiar uma conta com dinheiro real e atente para o deslizamento e as cotações em mercados rápidos enquanto testar um novo corretor usando uma conta demo. Cuidado com as mudanças da taxa de corretagem. Se o seu corretor forex decidir mudar sua taxa ou estrutura de comissão comercial, isso poderia ter um impacto negativo em seu negócio comercial, especialmente se você estiver negociando grandes volumes com freqüência. Reveja a estrutura da taxa do seu corretor e cobra periodicamente para garantir que eles permaneçam estáveis ​​e adequados ao seu estilo de negociação.

Em conclusão, os vários riscos envolvidos na execução de um negócio de negociação forex precisam ser monitorados, gerenciados e mitigados. A pesquisa mostra que ter um plano de gerenciamento de risco forex adequado que inclua práticas de gerenciamento de dinheiro sólido pode aumentar suas chances de se tornar um comerciante de forex bem sucedido no longo prazo.

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Gerenciamento de dinheiro em Forex: mais do que apenas negociação.

Com este artigo, eu acredito que sua caça Forex na próxima semana se tornará ainda mais lucrativa. Por que? O assunto está no Money Management!

Discutimos todos os ângulos e a importância de Stop Losses nos artigos chamados "The Ultimate Guide On Stop Loss", clique aqui para a Parte 1 e clique aqui para a Parte 2. Se você não leu esse guia, certifique-se de dê uma olhada!!

Claro, o Stop Loss é apenas uma parte de toda a equação em nosso mundo de negociação Forex. Aqui, vamos continuar com este material, mas vamos analisar um tópico mais amplo: Money Management (MM). MM é, é claro, um tema vital e é de igual importância como Gestão de Riscos, Estratégias de Negociação, Psicologia de Negociação e Gestão de Comércio.

Gerenciamento de dinheiro (MM)

Comecemos com a pergunta: o que é o Gerenciamento de Dinheiro básico? O objetivo principal do gerenciamento de dinheiro bem sucedido é maximizar todos os negócios vencedores e minimizar as perdas. Um mestre de gerenciamento de dinheiro é um comerciante mestre Forex !!

O gerenciamento de dinheiro é um método para lidar com o problema quanto do risco que o tomador de decisão / comerciante leva em situações onde a incerteza está presente?

Você pode se perguntar, não é o gerenciamento básico de dinheiro o mesmo que o gerenciamento de riscos? O gerenciamento de riscos, na verdade, é sua escolha quanto de risco você deseja colocar em um comércio. Você está sempre no controle de quanto risco você coloca em um comércio: se é 1% ou $ 100, mas eu recomendaria usar um risco% padrão (não $) do seu capital negociado designado. O primeiro objetivo de cada comerciante é preservar o capital comercial, que é alcançado por ser muito disciplinado no campo da gestão de risco.

Na Gestão de Dinheiro, cada comerciante está realmente analisando o índice de recompensa para risco, ou a relação R: R em suma. A gestão do dinheiro calcula o equilíbrio entre o risco e a recompensa do comércio. No gerenciamento de dinheiro, as seguintes definições são vitais:

1) O risco é o tamanho da perda de parada (discutido em artigos anteriores);

2) A recompensa é o potencial de lucro (pegue lucro menos entrada).

Quantos pips que um comerciante de Forex ganhou realmente não tem muito valor, a menos que o risco de pips seja mencionado também. De qualquer forma, seria melhor se concentrar na taxa de retorno% e $ / dinheiro ganho. Isto é o que todas as empresas fazem e todos nós devemos tratar a negociação como um negócio.

Taxa de recompensa para risco.

A relação entre os dois é crucial. Um comerciante que atinge uma quarta parte do risco acabou de ganhar uma "batalha", mas acabou de perder a "guerra". Na terminologia da negociação, isso significa que um comerciante pode ter ganhado um comércio, mas, em última análise, a vitória não significa nada e que o Gerenciamento do dinheiro os configurou para o fracasso. Por quê?

Para que um comerciante se torne rentável a longo prazo com uma razão de recompensa a risco de 0,25, o comerciante precisaria ganhar 4 negociações para compensar 1 perda. Com esta equação, o comerciante não fez nenhum lucro. Claro que este R: R não faz sentido: um comerciante precisa superar a vitória de 80%% para obter lucro. Não é um feito fácil.

Com uma recompensa 1: 1 para arriscar, o comerciante só precisa ganhar 51% e mais para ser lucrativo. Na prática, seria melhor ter ganhos de 60% ou mais. Com um 2: 1 R: R, um comerciante só precisa de taxa de ganhos de 35%.

Aqui estão todas as estatísticas matemáticas para garantir que você seja um comerciante de Forex rentável:

Com um R: R de 0,5: 1 ... Você precisa de um mínimo de 67% + vitórias Com 1: 1 R: R & # 8230; Você precisa de um mínimo de 55% + vitórias com 2: 1 R: R & # 8230; Você precisa de um mínimo de 35% + vitórias Com 3: 1 R: R & # 8230; Você precisa de um mínimo de 28% + vitórias com 4: 1 R: R & # 8230; Você precisa de 21% + ganhas com 5: 1 R: R & # 8230; Você precisa de um mínimo de 17% + vitórias Com 10: 1 R: R & # 8230; Você precisa de um mínimo de 11% + vitórias Com 20: 1 R: R & # 8230; Você precisa de 6% + ganhos mínimos.

Aqui está uma maneira rápida de calcular se você tem controle correto e racional sobre o seu capital, o que proporciona expectativa matemática positiva:

Fomula: Ganhe% x Tire o tamanho do lucro - Perda% x Stop Tamanho da perda.

Win%, por exemplo, 30% * aproveite pips 55 - perda%, por exemplo, 70% * 20p = 2,5 (positivo = ganha a longo prazo).

Quanto menor for a perda de paragem, melhor será a razão R: R ao usar o mesmo alvo ou melhor as chances de ganhar% ao usar o mesmo R: R.

Gostaria de pedir-lhe algum comentário! Eu acho que a melhor maneira de aprender é compartilhar a experiência um com o outro. Que tipo de razão de Recompensa para Risco você costuma atingir? Coloque um número e saberemos que é a proporção! Por exemplo, se você costuma atingir uma 3 recompensa por 1 risco, então, anote um 3. Obrigado. Por sinal, aqui está um excelente vídeo educacional Forex onde você verá o quão poderoso é o conceito de um R: R de R 2: 2. Certifique-se de levar algum tempo para assistir este ótimo seminário de treinamento de Forex & # 8211; & gt; "Risco para a relação de recompensa".

R: R usando Fibs e Elliott Wave.

Minimize o risco de negociação de Fib e diminua o tamanho potencial de perda de parada dividindo sua negociação em várias partes. Se um comerciante de Forex decidir colocar todo o risco do comércio (por exemplo, 1%) no 382 Fib, então eles não têm oportunidade de adicionar um comércio, mesmo que a moeda reflita mais a 618 ou mesmo a Fib 786.

Divisão do comércio em 2 ou 3 partes também permite flexibilidade e facilidade psicológica: um comerciante não tem a sensação de que eles vão perder uma troca com amarrar-se a um único ponto de entrada.

Divisar o risco em 3 posições significaria que as opções do comerciante para dividir o risco escolhido de 1% em 3 partes. O risco pode ser dividido uniformemente entre todas as 3 partes (3%, 33%) ou mais ponderadas para um nível Fib (por exemplo 20% -30% -50%).

Com um total de risco de 1%, isso significa 3 negócios com 0,33% ou 3 com 0,2%, 0,3% e 0,5%. Isso é chamado de média de custos. As empresas costumavam usá-lo muitas vezes: faz seu inventário mais barato. Para nós, comerciantes de Forex, faz com que a perda de parada média seja menor e isso é ótimo para o nosso R: R.

Os comerciantes de Forex podem fazer o mesmo para Fib targets. Ao dividir o comerciante com diferentes objetivos de lucro, eles podem otimizar a média de lucro de todas as posições e todo o comércio.

O Elliott Wave pode ser usado para decidir quais Fibs e com qual divisão% do comércio é tirado. Por exemplo, para uma onda 2, o comerciante pode optar por colocar o risco nas Fibras 500, 618 e 786 com a seguinte divisão do risco: 25% em 500 fib, 35% em 618 fib e 40% em 786 Fib. Para uma onda 4, a divisão seria mais distanciada: talvez 50% na 382 Fib, 25% na 500 fib e 25% no breakout.

O EW também pode ser usado para alvos Fib. Um comerciante deve apontar para metas maiores se uma onda 3 for esperada e para alvos mais próximos se uma onda 5 for esperada.

O dimensionamento da posição é importante porque permite ao comerciante ajustar o tamanho do comércio de acordo com as condições do mercado. Se um comerciante tiver um tamanho de posição fixo de 1 mini, por exemplo, a perda pode variar amplamente dependendo do tamanho da perda de parada. Com o dimensionamento de posição que nunca pode e um comerciante está sempre no controle de seus riscos!

Com o dimensionamento da posição, o tamanho da parada não é importante para o gerenciamento de riscos. Não importa o tamanho da perda de parada, os comerciantes de Forex sempre escolhem o nível de porcentagem de risco !!

Com o dimensionamento da posição, o tamanho da perda de parada é importante para o gerenciamento de dinheiro. O tamanho da perda de parada é parte integrante da relação Recompensa / Risco.

Veja como qualquer comerciante pode calcular o dimensionamento da posição ':

1) Determinar o nível de risco desejado (gerenciamento de risco) a um comerciante determina o nível de risco dessa estratégia de negociação particular, semana de negociação, dia de negociação, estrutura de mercado e esse comércio específico;

2) O comerciante precisa determinar o melhor posicionamento de parada: não muito próximo da ação do mercado, mas também não está desnecessariamente distante (leia os artigos sobre perdas de parada);

3) O comerciante precisa escolher um alvo de lucro obtido e realista e # 8211; & gt; porque já fizemos um artigo sobre as perdas de parada, eu estava pensando em fazer 1 em tirar lucros na próxima semana e # 8230; mas depende se houver algum interesse. Gostaria de um artigo sobre Take Profits?

4) O R: razão de expectativa de R deve ser uma expectativa matemática positiva.

Depósito = 5000 EUR Risco = 1% de Depósito = 50 EUR Par de moedas = EUR / USD SL = 30p = 300 USD em uma base de lote padrão Tamanho a abrir para não arriscar mais de 1% = Risco / SL = 50/300 = 0,16 lotes.

Tenha cuidado com a alavancagem que você usa! Uma boa regra geral é usar, por exemplo, a alavancagem 5: 1. Dessa forma, um comerciante de Forex não está comercializado. Por exemplo, se o saldo da sua conta é de 5.000 USD, seu total é o capital de $ 5000 multiplicado pela alavancagem de 5, o que equivale a US $ 25.000. Um lote mínimo é de US $ 10.000, de modo que seria 2,5 minis. Use esta fórmula para calcular o risco que você está tomando: (SL vezes / multiplicado pela alavancagem) / 100%. Por exemplo, se o stop for 30 pips: (30 x 5) / 100 = 1,5% de risco.

Quanto ao capital comercial, um comerciante tem várias opções.

1) Reinvestir os lucros de volta ao capital de negociação. Desta forma, o capital comercial aumenta e um risco percentual do capital é perceber um retorno maior em USD (mesmo risco percentual);

2) Retirar todos os lucros. Desta forma, o capital comercial continua a ser o mesmo;

3) Abordagem semi-flexível com algumas retiradas e algum reinvestimento;

Eu acho que a opção 3 é a melhor abordagem de gerenciamento de dinheiro. Crescer sua conta é uma ótima coisa, mas você deseja retirar algum dinheiro de vez em quando para que você ainda perceba que os números são sua conta ainda são reais e não falsos! Então, novamente, retirar tudo tirará a vantagem de combinar seu lucro. Então, a opção 3 é o melhor valor.

O que abordo para o ponto 3 é uma abordagem gradual. É assim que vai:

1) Use o mesmo capital de negociação atual para sua gestão de risco até que você tenha uma redução de x% ou um lucro de x% (os números são sua escolha);

2) Uma vez que você atingiu seu máximo de retirada, você usará o saldo da nova conta comercial como seu capital de negociação;

3) Uma vez que você atingiu seu objetivo de lucro, você usará o saldo da nova conta de negociação como seu capital de negociação;

4) Se você atingiu seu objetivo de lucro, você pode decidir a divisão de retirada e o% de complemento do lucro. Então você pode optar por retirar 50% de seus lucros e adicionar 50% dos lucros ao seu capital comercial. O novo saldo de capital comercial seria seu antigo capital comercial + 50% dos lucros.

Outra parte da sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é que você quer se certificar de que você está diversificado.

1) Preferivelmente, você está investindo apenas uma parte de suas economias no capital de negociação Forex e você tem uma porcentagem digna de suas economias investidas em outros veículos - se possível;

2) Você tem várias contas com objetivos diferentes. Isso é para espalhar o risco de ter seu capital de negociação em uma conta. As diferentes contas também podem ser usadas para diferentes estratégias e propósitos: uma poderia ser para negociação de longo prazo, a outra para intermediário;

3) Mantenha parte do seu capital comercial na sua conta. Embora você queira negociar com uma certa quantia de dinheiro, não há nada de errado em manter uma parte dela na conta bancária. Eu não acho que um comerciante precisa colocar todos os 100% na conta de negociação, mas certifique-se de que uma chamada de margem não é necessária se você abriu um comércio com 1 mini;).

Grande favor de mim. Você poderia retweet este artigo ou compartilhá-lo no Linked in? Isso seria realmente incrível! É um tópico importante e quer garantir que todos estejam a bordo deste tópico.

Para aqueles que já compartilham regularmente, agradeço seus esforços!

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Winner's Edge Trading, como visto em:

Obrigado parceiro!! Fico feliz em ler que gostou do artigo! 🙂 Estamos muito felizes em ler que nossa equipe o ajudou e ansioso para continuar isso no futuro. 🙂

De fato, escreverá um artigo sobre tirar lucros nesta sexta-feira, então seria tão bom se você pudesse me informar sua opinião sobre esse também 🙂 Sempre aprecio seus comentários e # 8211; obrigado novamente!!

Good Trading, Chris.

Outra ótima publicação para um tópico tão importante e # 8230; O problema é estar ciente da importância disso e certamente não foi o caso para mim há alguns anos atrás! Mas desde que se juntou ao Programa de Mentor, tudo mudou & # 8230; Obrigado Winner & # 8217; s Edge Trading equipe.

Uso pelo menos uma recompensa de 2: 1: risco.

E sim um & # 8220; tire lucro & # 8221; O post seria definitivamente apreciado.

Oi Dave, obrigado por essa confirmação! 🙂 Muito feliz por saber que você estaria interessado neste tópico, o artigo educacional da semana que vem na sexta-feira será em Take Profits. Sim, concordo com você que este tópico é um aspecto muito difícil de negociação. Não é um equilíbrio fácil de encontrar: o que é um alvo alcançável ainda um que oferece uma recompensa suficiente para arriscar também? Vamos discutir essas coisas no artigo. Vale a pena o tempo, porque é um assunto importante.

Obrigado novamente por escrever! Por favor, não hesite em soltar uma nota sempre que tiver tempo em relação a uma configuração comercial ou a qualquer outra questão comercial.

Tenha um ótimo fim de semana. Chris.

Sim, por favor, definitivamente um artigo sobre os objetivos Take Profit. Isso é muito frustrante para mim, como eu estabeleci um alvo de TP com base em níveis de suporte e resistência, apenas para assistir o comércio obter meio caminho e puxar para trás, deixando-me com uma fração do que eu poderia ter tido se eu tivesse tomado em o topo.

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Gerenciamento de dinheiro em Forex: mais do que apenas negociação.

Com este artigo, eu acredito que sua caça Forex na próxima semana se tornará ainda mais lucrativa. Por que? O assunto está no Money Management!

Discutimos todos os ângulos e a importância de Stop Losses nos artigos chamados "The Ultimate Guide On Stop Loss", clique aqui para a Parte 1 e clique aqui para a Parte 2. Se você não leu esse guia, certifique-se de dê uma olhada!!

Claro, o Stop Loss é apenas uma parte de toda a equação em nosso mundo de negociação Forex. Aqui, vamos continuar com este material, mas vamos analisar um tópico mais amplo: Money Management (MM). MM é, é claro, um tema vital e é de igual importância como Gestão de Riscos, Estratégias de Negociação, Psicologia de Negociação e Gestão de Comércio.

Gerenciamento de dinheiro (MM)

Comecemos com a pergunta: o que é o Gerenciamento de Dinheiro básico? O objetivo principal do gerenciamento de dinheiro bem sucedido é maximizar todos os negócios vencedores e minimizar as perdas. Um mestre de gerenciamento de dinheiro é um comerciante mestre Forex !!

O gerenciamento de dinheiro é um método para lidar com o problema quanto do risco que o tomador de decisão / comerciante leva em situações onde a incerteza está presente?

Você pode se perguntar, não é o gerenciamento básico de dinheiro o mesmo que o gerenciamento de riscos? O gerenciamento de riscos, na verdade, é sua escolha quanto de risco você deseja colocar em um comércio. Você está sempre no controle de quanto risco você coloca em um comércio: se é 1% ou $ 100, mas eu recomendaria usar um risco% padrão (não $) do seu capital negociado designado. O primeiro objetivo de cada comerciante é preservar o capital comercial, que é alcançado por ser muito disciplinado no campo da gestão de risco.

Na Gestão de Dinheiro, cada comerciante está realmente analisando o índice de recompensa para risco, ou a relação R: R em suma. A gestão do dinheiro calcula o equilíbrio entre o risco e a recompensa do comércio. No gerenciamento de dinheiro, as seguintes definições são vitais:

1) O risco é o tamanho da perda de parada (discutido em artigos anteriores);

2) A recompensa é o potencial de lucro (pegue lucro menos entrada).

How many pips a Forex trader has earned is really not of much value, unless the pips risk is mentioned as well. Anyhow, it would be better to focus on Rate of Return % and $/money earned. This is what all businesses do and all of us should treat trading as a business.

Reward to risk ratio.

The ratio between the two is crucial. A trader that targets a quarter of the risk has just won one “battle” but has just lost the “war”. In trading terminology, this means that a trader might have won a trade, but ultimately the win means nothing and that Money Management has set them up for failure . Por quê?

For a trader to become long-term profitable with a 0.25 reward to risk ratio, the trader would need win 4 trades to compensate 1 loss. With this equation, the trader has not made any profit. Of course this R: R makes no sense: a trader needs to get above the 80% win % to achieve profit. Not an easy feat.

With a 1:1 Reward to risk the trader only needs to win 51% and more to be profitable. In practice, it would be better to have 60% wins or more. With a 2:1 R:R a trader only needs 35% win rate.

Here are all of the mathematical statistics to make sure you are a profitable Forex trader :

With a 0.5:1 R:R… You need minimum 67%+ wins With 1:1 R:R… You need minimum 55%+ wins With 2:1 R:R… You need minimum 35%+ wins With 3:1 R:R… You need minimum 28%+ wins With 4:1 R:R… You need minimum 21%+ wins With 5:1 R:R… You need minimum 17%+ wins With 10:1 R:R… You need minimum 11%+ wins With 20:1 R:R… You need minimum 6%+ wins.

Here is a fast way of calculating if you have correct and rational control over your capital which provides positive mathematical expectancy :

Fomula: Win % x Take profit size – Loss % x Stop Loss size.

Win % for example 30% * take profit pips 55 – loss % for example 70% * 20p = 2.5 (positive = long-term win).

The smaller the stop loss, the better the R:R ratio when using same target OR the better the odds of win % when using same R:R.

I would like to ask you for some feedback! I think the best way to learn is by sharing the experience with each other. What kind of Reward to Risk ratio do you usually target? Please place a number and we will know it’s the ratio! For example, if you usually target a 3 reward for 1 risk, then please write down a 3. Thanks so much. By the way, here is a great Forex educational video where you will see how powerful the concept of a 2:1 R:R really is. Make sure to take some time to watch this great Forex training webinar –> “risk to reward ratio.”

R:R using Fibs and Elliott Wave.

Minimize the risk of Fib trading and decrease the potential stop loss size by splitting your trading into multiple parts. If a Forex trader decides to put their entire risk of the trade (for example 1%) on the 382 Fib, then they have no opportunity to add a trade even if the currency would retrace deeper to the 618 or even the 786 Fib.

Splitting the trade into 2 or 3 parts allows for flexibility and psychological ease as well: a trader does not have the feeling that they will miss a trade with tying themselves down to a single entry point.

Splitting the risk into 3 positions would mean that the trader choices to split the chosen risk of 1% into 3 parts. The risk can be evenly divided among all 3 parts (3×33%) or more weighted to one Fib level (for example 20%-30%-50%).

With a 1% risk total, this means either 3 trades with 0.33% or 3 trades with 0.2%, 0.3%, and 0.5%. Isso é chamado de média de custos. Businesses used it often: it makes their inventory cheaper. For us Forex traders, it makes the average stop-loss smaller and that is great for our R:R.

Forex traders can do the same for Fib targets. By splitting the trader with different take profit targets, they can optimize the profit average of all positions and the entire trade.

The Elliott Wave can be used to decide which Fibs and with which division % the trade is taken. For example, for a wave 2 the trader can choose to put the risk on the 500, 618 and 786 Fib with the following division of the risk: 25% on 500 fib, 35% on 618 fib, and 40% on 786 Fib. For a wave 4 the division would be skewed higher: maybe 50% on the 382 Fib, 25% on the 500 fib and 25% on the breakout.

The EW can also be used for Fib targets. A trader should aim for higher targets if a wave 3 is expected and for closer targets if a wave 5 is expected.

Position sizing is important because it allows the trader to adjust it size of the trade according to the market conditions. If a trader takes a fixed position size of 1 mini for example, the loss can vary widely depending on the size of the stop loss. With position sizing that can never and a trader is always in control of their risk!

With position sizing, the stop loss size is not important for risk management. No matter what the stop loss size is, Forex traders always choose the risk percentage level!!

With position sizing, the stop loss size is important for money management. The stop loss size is an integral part of the Reward to Risk ratio.

Here is how any trader can calculate position sizing ’:

1) Determine the desired risk level (risk management) à a trader determines the risk level of that particular trading strategy, trading week, trading day, market structure, and that particular trade;

2) The trader needs to determine the best stop loss placement: not too close to market action, but not needlessly distant as well (please read the articles about stop losses);

3) The trader needs to choose an achievable and realistic take profit target –> because we already did an article on stop losses, I was thinking of doing 1 on take profits next week… but it depends if there is any interest. Would you like an article on Take Profits?

4) The R:R expectancy ratio should be provide a positive mathematical expectation.

Deposit = 5000 EUR Risk = 1% from Deposit = 50 EUR Currency pair = EUR/USD SL = 30p = 300 USD on a standard lot basis Size to open in order not to risk more than 1% = Risk/SL = 50/300 = 0.16 lots.

Be careful with the leverage you use! A good rule of thumb is to use for example 5:1 leverage . That way a Forex trader is not over trading. For example, if your account balance is 5,000 USD, then your total is the capital of $5000 multiplied by your leverage of 5, which equals $25,000. A mini lot is $10,000, so that would be 2.5 minis. Use this formula to calculate how much risk you are taking: (SL times/multiplied by Leverage)/100 %. For example if the stop is 30 pips: (30 x 5) / 100 = 1,5 % of risk.

Regarding the trading capital, a trader has several options.

1) Reinvest the profits back into the trading capital. This way the trading capital gets larger and a percentage risk of the capital is realizing a higher return in USD (same percentage risk though);

2) Withdraw all profits. This way the trading capital remains the same;

3) Semi-flexible approach with some withdrawals and some reinvestment;

I think that option 3 is the best money management approach. Growing your account is a great thing, but you want to withdraw some money once in a while so that you still realize that the numbers are your account are still real and not fake! Then again, withdrawing everything will take away the advantage of compounding your profit. So option 3 is the best value.

What I approach for point 3 is a step approach. É assim que vai:

1) Use the same current trading capital for your risk management until you have a drawdown of x % or a profit of x% (the numbers are your choice);

2) Once you hit your drawdown maximum, you will use the new trading account balance as your trading capital;

3) Once you hit your profit target, you will use the new trading account balance as your trading capital;

4) If you hit your profit target, you can decide the division of withdrawal and add-on % of the profit. So you could choose to withdraw 50% of your profits and add 50% of profits to your trading capital. The new trading capital balance would be your old trading capital + 50% of the profits.

Another part of your money management strategy is that you want to make sure that you are diversified.

1) Preferably you are only investing a part of your savings into the Forex trading capital and you have a decent percentage of your savings invested in other vehicles – if possible;

2) You have multiple accounts with different goals. This is to spread the risk of having your trading capital on one account. The different accounts can also be used for different strategies and purposes: one could be for long-term trading, the other for intermediate;

3) Keep part of your trading capital on your account. Even though you want to trade with a certain amount of money, there is nothing wrong with keeping a part of it on the bank account. I do not think that a trader needs to put all 100% on the trading account, but make sure a margin call is not needed if you opened a trade with 1 mini ;).

Big favor from me. Could you please retweet this article or share it on Linked in? That would be really awesome! Its an important topic and want to make sure that everyone is on board with this topic.

For those who already share regularly, I thank you for your efforts!

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Winner's Edge Trading, como visto em:

Thanks Buddy!! Glad to read that you liked the article! 🙂 We are very glad to read that our team has helped you and look forward to continue this in the future. 🙂

Will indeed write an article on take profits this Friday, so would be so great if you could let me know your opinion on that one as well 🙂 Always appreciate your feedback – thanks again!!

Good Trading, Chris.

Another great post for such an important topic … problem is to be aware of the importance of it and it certainly wasn’t the case for me few years ago ! But since joining the Mentoring Program it all changed … thank you Winner’s Edge Trading team .

I use at least a 2:1 Reward:Risk.

And yes a “take profit” post would definitely be appreciated.

Hi Dave, thanks for that confirmation! 🙂 very glad to hear that you would be interested in this topic, do next week’s educational article on Friday will be on Take Profits. Yes I agree with you that this topic is very tough aspect of trading. It is not an easy balance to find: what is a achievable target yet one that gives sufficient reward to risk as well? We will discuss these things in the article. Its well worth the time, because it is an important subject.

Thanks again for writing!! Please dont hesitate to drop a note whenever you have time regarding a trade setup or any other trading question!

Tenha um ótimo fim de semana. Chris.

Yes, please, definitely an article on Take Profit targets. This is very frustrating for me, as I set a TP target based on support and resistance levels, only to watch the trade get part way there and pull back, leaving me with a fraction of what I could have had if I had taken it at the top.

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor do patrimônio original.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e baixos nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

Traders can avoid this fate by controlling their risks through stop losses. No famoso livro de Jack Schwager, "Market Wizards" (1989), o comerciante do dia e seguidor da tendência, Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais de 1% do capital total em qualquer comércio. Ao arriscar 1%, sou indiferente a qualquer comércio individual ". Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda possui 80% de seu patrimônio.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos ganhos pequenos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a algumas grandes perdas. The first method generates many minor instances of psychological pain, but it produces a few major moments of ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você esteja pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro em forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso.